ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
на____________ 1 января 2023 г.________
МЕДОУ детский сад № 16 сг.Гуковской
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения руб
1.
ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя
___
1
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего
в том числе:
по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными ресурсами
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
по процентам по предоставленным заимствованиям
по процентам по иным финансовым инструментам
по дивидендам от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
от иных доходов от собственности
от концессионной платы
от простого товарищества
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе.
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
от платы за предоставление информации из государственных источников
(реестров)
от компенсации затрат
по условным арендным платежам
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
в том числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и
правительств иностранных государств
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01 10.2021
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств международных
финансовых организаций)
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)
по иным текущим поступлениям
в том числе:
невыясненные поступления
иные доходы
реализация оборотных активов
Поступления от инвестиционных операций - всего
в том числе:
от реализации нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
Код строки
2
Код по
КОС ГУ
3
0100
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
За отчетный период
4
10688 931,15
10688 931,15
9 202 148,58
9 202 148,58
130
10 662 178,48
8 966 560,82
0501
131
10 054 230,76
8 256 359,50
0502
0503
131
132
607 947,72
710 201,32
0504
0505
0506
133
134
135
0507
0600
140
0601
0602
0603
0604
0605
141
142
143
144
145
0700
150
26 752,67
235 587,76
0702
0704
152
154
26 752,67
235 587,76
0705
155
. 0706
0707
156
157
0708
158
0800
160
0802
0804
162
164
0805
0807
165
167
0808
168
0200
100
0400
120
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
121
122
123
124
125
126
127
0408
0409
0410
0411
128
129
12К
12Т
0500
139
1200
1201
1202
1203
181
189
440
1300
1400
400
1410
1420
1430
1440
410
420
430
440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449
1450
441
442
443
444
445
446
449
460
1451
1600
461
1610
1620
1630
620
630
640
в том числе:
!.,^.Рс.п)ееннь1Х препаратов и материалов применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче смазочных материалов
строительных материал ов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальны • запасов однократного применения
от биологических активов
в том числе
от объектов биологических активов
от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, креме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе
600
*
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным,
автономным учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям
государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам
1631
641
1632
642
1633
1634
1635
643
644
645
1636
1637
646
647
Поступления от финансовых операций - всего
в том числе:
1800
от осуществления заимствований
из них:
_______ по привлечению заимствований в рублях
1900
1910
700
2.
ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя
Код строки
Код по
КОС ГУ
Выбытия по текущим операциям - всего
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
за счет оплаты работ услуi
из них
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными
природными объектами
за счет обслуживания долговых обязательств
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам
производителям товаров, работ и услуг на продукцию
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям
из них
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
за счет перечислений текущего характера международным организациям
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
за счет перечислений капитального характера международным организациям
за счет социального обеспечения
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме
за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
за счет прочих расходов
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим ,шцам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ■
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов ^материалов,
материальных запасов однократного применения
Выбытия по инвестиционным операциям - всего
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
За отчетный период
4
1
ВЫБЫТИЯ
10691 411,15
9 209 608,58
200
10673 811,15
9 142 913,58
2300
210
6 930 289,98
6 118 825,49
2301
2302
2303
2304
211
212
213
214
5 317 145,83
4 700 142,65
1 613 144,15
1 418 682.84
2200
2400
220
3 594 902.10
2 838 361 54
2401
2402
2403
221
222
223
18 366,00
20 568.00
338 937,45
355 393,93
2404
2405
2406
2407
224
225
226
227
111 264,13
3 126 334,52
51 337,27
2 411 062.34
2408
229
230
15 936,67
18 043.55
15 936,67
18 043,55
10 659,89
12 323,00
12 323.00
2500
2600
240
2601
241
2602
242
2603
243
2604
244
2605
245
2606
246
2607
24 7
2608
248
2609
249
2611
24А
2612
24 В
2700
250
2702
2703
252
253
2705
2706
255
256
2800
260
2802
2803
262
263
2804
264
2805
2806
2807
265
266
267
2900
270
2901
273
3000
280
3001
281
3002
282
3003
283
3004
284
3005
285
3006
3100
286
290
3101
291
1 795,00
3102
292
8 864,89
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
293
294
295
296
297
298
299
3110
340
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
341
342
3200
3300
343
344
345
346
349
122 022,51
155 360.00
122 022,51
146 391,00
17 600,00
66 695.00
8 969,00
______________________________ 17 600,00 ______________________________ 66 695.00
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенчых активов
материальных запасов
3310
3320
3330
3340
310
320
330
340
в том числе
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений
3346
3347
3390
228
на приобретение финансовых активов:
17 600,00
66 695,00
346
347
3400
в том числе.
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным •,муниципальным) автономным учреждениях
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров работ,
услуг
физическим лицам
Выбытия по финансовым операциям - всего
в том числе
на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях
Иные выбытия - всего
из них:
3410
3420
3430
520
530
540
3431
3432
3433
3434
3435
541
542
543
544
545
3436
3437
546
547
3600
3800
800
3810
810
3900
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код строки
1
2
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
4000
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и
выбытиям
в том числе:
4210
4220
по операциям с денежными обеспечениями
б том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений
4310
4320
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
б том числе
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками
За отчетный период
4
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
4100
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет
о том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков субсидий прошлых лет
со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении
Код по
КОС ГУ
3
4200
510
610
4300
510
610
4400
4410
4420
510
610
4500
4510
4520
510
610
4600
4610
4620
4630
4640
510
610
510
610
Изменение остатков средств — всего
в том числе:
за счет увеличения денежных средств
5010
510
-10 756 535,27
-9 233 029.79
за счет уменьшения денежных средств
5020
610
10 756 535,27
9 233 029.79
за счет курсовой разницы
5030
171
5000
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя
Код строки
1
2
Расходы, всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах
и сборах,законодательства о страховых взносах
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
9000
—...
Код по КОСГУ
1 января 2023 г.
Сумма
4
5
6
X
X
X
X
211
213
221
223
223
225
226
111
119
244
244
247
244
244
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
266
291
111
851
0701
0701
15 936,67
1 795,00
292
310
346
853
244
244
0701
0701
0701
8 864,89
17 600,00
122 022,51
___________
__ ______
(расшифровка подписи)
Т.А. Анненкова
(подпись)
£
7
10691 411,15
5 317
1 613
18
72
266
111
3 126
Т Н. Книжникова_______ _____ _____ _______
*
(пы&сь)
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
Код аналитики
Код вида
расходов
__________________ _______
(расшифровка подписи .
145,83
144.15
366,00
543.78
393 67
264 13
334.52
